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6000-8000元/月

崗位工作職責

1、負責日常資金收付結算、查賬、回單提供,確保準確性、及時性;

2、負責資金管理,及時更新ERP收付款單據(jù),編制資金周報,做到日清月結;

3、負責銀企對賬、銀行對賬單打印及相關憑證整理歸集,定期進行現(xiàn)金盤點工作,按月編制現(xiàn)金盤點表及銀行存款余額調(diào)節(jié)表

4、負責銀行賬戶及第三方賬戶管理、銀行對接,包括賬戶新設、變更和注銷,日常使用維護,網(wǎng)銀盾配置及保管;

5、負責受理員工費用報銷咨詢,為員工提供專業(yè)、有溫度且具支撐力的服務;

6、參與年度預算工作,提供資金預測數(shù)據(jù),并每月進行資金滾動預測;

7、提供評級、貸后審查等銀行相關資料;

8、,檢查費用報銷單據(jù)的真實性、合理性,針對異常問題即時向上級匯報;

9、盡快掌握公司現(xiàn)有報銷制度,并根據(jù)企業(yè)實際情況完善報銷制度;

張女士實名

深圳南山區(qū)深圳云甲科技有限公司

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