中山招出納員

1.資金管理

-負(fù)責(zé)項(xiàng)目日?，F(xiàn)金、銀行賬戶的收支管理，確保資金安全。

-嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，控制資金使用，避免超支。

-定期核對(duì)項(xiàng)目銀行賬戶余額，確保賬實(shí)相符。

2.收付款操作

-辦理項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用的支付（如供應(yīng)商款項(xiàng)、報(bào)銷、勞務(wù)費(fèi)等），確保手續(xù)齊全、審批合規(guī)。

-收取項(xiàng)目收入（如客戶回款、保證金等），及時(shí)登記并上交財(cái)務(wù)部門。

-保管好支票、網(wǎng)銀U盾、現(xiàn)金等支付工具，嚴(yán)禁挪用或違規(guī)操作。

3.賬務(wù)記錄與核對(duì)

-及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。

-定期與會(huì)計(jì)人員對(duì)賬，提供原始憑證（如收據(jù)、發(fā)票、合同等）。

-協(xié)助編制項(xiàng)目資金周報(bào)/月報(bào)，反映資金流動(dòng)情況。

4.報(bào)銷與票據(jù)管理

-審核項(xiàng)目成員報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性（如發(fā)票真?zhèn)?、審批流程）?/p>

-妥善保管項(xiàng)目財(cái)務(wù)票據(jù)，按規(guī)范歸檔備查。

5.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制

-遵守公司財(cái)務(wù)制度及國(guó)家相關(guān)法規(guī)（如稅務(wù)、反洗錢要求）。

-杜絕坐支現(xiàn)金、私設(shè)小金庫(kù)等違規(guī)行為。

-發(fā)現(xiàn)資金異常及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或財(cái)務(wù)主管。