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出納
4000-6000元/月1.負責公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對及登記工作,確保資金安全;
2.辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開具等),及時登記銀行日記賬;
3.定期核對現(xiàn)金、銀行賬目,編制《資金日報表》《銀行余額調(diào)節(jié)表》等;
4.審核報銷單據(jù)的合規(guī)性,確保手續(xù)完整、票據(jù)真實有效;
5.協(xié)助會計完成月末、年末對賬及財務(wù)數(shù)據(jù)整理;
6.保管公司財務(wù)印章、支票、票據(jù)等重要財務(wù)資料;
7.配合完成財務(wù)審計、稅務(wù)申報等相關(guān)工作;
8.上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。
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譚先生實名
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