紅河蒙自市根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金的收款、付款業(yè)務(wù)

根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金的收款、付款業(yè)務(wù)，確保每一筆現(xiàn)金交易的準(zhǔn)確性和合法性。

?現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與保管?：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符，并妥善保管現(xiàn)金，防止丟失或被盜。

?現(xiàn)金日記賬登記?：及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄現(xiàn)金日記賬，反映現(xiàn)金的增減變動(dòng)情況。

2.銀行存款管理

?銀行存款收付?：處理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等支付方式的操作。

?銀行對(duì)賬?：每月與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保銀行存款賬實(shí)相符，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。

?銀行賬戶(hù)管理?：協(xié)助開(kāi)設(shè)、關(guān)閉銀行賬戶(hù)，管理銀行賬戶(hù)信息，確保賬戶(hù)安全。

3.財(cái)務(wù)報(bào)表編制

?編制現(xiàn)金流量表?：根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款的變動(dòng)情況，編制現(xiàn)金流量表，反映企業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)狀況。

?協(xié)助編制其他財(cái)務(wù)報(bào)表?：如需要，協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等財(cái)務(wù)報(bào)表。