內(nèi)蒙古鄂爾多斯1.根據(jù)會計(jì)審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費(fèi)用

1.根據(jù)會計(jì)審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費(fèi)用、往來款項(xiàng)的付款業(yè)務(wù)；

2.仔細(xì)檢查每筆報(bào)銷業(yè)務(wù)的審批手續(xù)是否齊全，拒絕任何審批手續(xù)不齊的報(bào)銷業(yè)務(wù)；

3.審核原始單據(jù)是否規(guī)范。妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作；

4.妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料；

5.嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對現(xiàn)金實(shí)行收支兩條線管理，不坐支現(xiàn)金；每天終了對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符；

6.有關(guān)現(xiàn)金，銀行收付工作；

7.盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、匯總并上報(bào)資金使用情況表；

8.出具資金盤點(diǎn)報(bào)表。