中山招出納員

1.根據(jù)合法的會(huì)計(jì)憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，收付款做到日清月結(jié)。

2.按銀行收入\支出、現(xiàn)金收入\支付，分類匯總每日資金流水，編制資金匯總表，做到賬實(shí)相符。

3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保帳面余額和實(shí)際庫(kù)存余額相符。

4.保管好票據(jù)及保險(xiǎn)柜密碼、鑰匙，支票應(yīng)與財(cái)務(wù)印鑒分離保管。

5.遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按公司報(bào)銷手續(xù)和審批權(quán)限審查報(bào)銷單據(jù)，不符合手續(xù)或超越審批權(quán)限不予報(bào)銷和匯款。

6.保守公司的商業(yè)，不能私自向外提供或者泄露公司財(cái)務(wù)信息。

7.服從領(lǐng)導(dǎo)，保證及時(shí)、準(zhǔn)確、全面完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。