出納-建筑工程經(jīng)驗優(yōu)先

任職要求：

1.3年以上財務出納經(jīng)驗，有建筑工程類財務經(jīng)驗者優(yōu)先，有證書者優(yōu)先；

2.年齡限制25-45歲之間。

崗位職責：

1.負責公司日常的費用報銷;負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

2.每日核對、保管交納的營業(yè)收入每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符；

3.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零(庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額)；

4.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

6.每周編制《貨幣資金周報表》，然后上報財務主管等上級領導；

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，然后上報財務主管等上級領導；

8.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。