深圳寶安區(qū)1.?現(xiàn)金管理-嚴格按照規(guī)定收付現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金收付的準確性和合規(guī)性

1.現(xiàn)金管理

-嚴格按照規(guī)定收付現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金收付的準確性和合規(guī)性。

-每日盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，保證賬實相符。

-妥善保管現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金的安全。

2.銀行業(yè)務(wù)

-處理各類銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款等。

-及時獲取銀行對賬單，并與銀行日記賬進行核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

-負責(zé)銀行賬戶的管理，如開戶、銷戶、賬戶信息變更等。

3.票據(jù)管理

-認真審核和管理各種票據(jù)，如支票、匯票、本票等。

-及時登記票據(jù)的收付情況，確保票據(jù)的使用和流轉(zhuǎn)合規(guī)。

4.資金報告

-定期編制現(xiàn)金流量表、資金日報表等，反映資金收支情況。

5.工資發(fā)放

-與人力資源部門協(xié)作，準確核算員工工資。

-通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式按時發(fā)放工資。

6.報銷業(yè)務(wù)

-審核員工的費用報銷單據(jù)，檢查其真實性、合法性和完整性。

-按照規(guī)定支付報銷款項。

7.稅務(wù)協(xié)助

-協(xié)助處理與稅款繳納相關(guān)的資金事務(wù)。

8.檔案管理

-整理和歸檔現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、票據(jù)存根等財務(wù)資料。

9.溝通協(xié)調(diào)

-與會計、財務(wù)主管以及其他部門保持密切溝通，確保資金業(yè)務(wù)的順利進行。