出納職位描述與任職資格?

一、職位描述?

1.資金收付與結(jié)算：嚴格按照公司財務(wù)制度和審批流程，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確?？铐検崭稖蚀_無誤；負責(zé)開具各類票據(jù)，如現(xiàn)金收據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票等，并妥善保管相關(guān)票據(jù)存根。?

2.賬戶管理：負責(zé)公司銀行賬戶的日常管理，及時獲取銀行對賬單，按月進行銀行賬戶對賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符。?

3.資金記錄與報告：準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬實一致；定期編制資金日報表、資金收支明細表等。

4.票據(jù)與印章管理：妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票、發(fā)票及其他重要財務(wù)票據(jù)，確保其安全完整。

5.協(xié)助與配合：協(xié)助會計人員進行賬務(wù)處理工作，如提供原始憑證、協(xié)助編制記賬憑證等；配合審計、稅務(wù)等部門的檢查工作，提供相關(guān)資料；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。?

二、任職資格?

?1.工作經(jīng)驗：具有1-2年以上出納工作經(jīng)驗，有相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。?

2.專業(yè)技能：熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，如用友、金蝶、Excel、Word等；具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識，熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)操作流程。

3.職業(yè)素養(yǎng)：具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，誠實守信，責(zé)任心強，嚴守企業(yè)財務(wù)機密。

4.入職提供住宿