負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付、銀行存款收支及票據(jù)管理工作，確保資金往來準(zhǔn)確無誤，如每日及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

?嚴(yán)格按照財務(wù)制度審核各類報銷憑證，保證其真實性、合法性和完整性，對不符合規(guī)定的憑證予以退回并說明原因。

?協(xié)助會計完成賬務(wù)處理工作，包括編制記賬憑證、核對賬目等，定期與會計核對現(xiàn)金和銀行存款余額。

?負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放、社保公積金的繳納等工作，保證按時、準(zhǔn)確支付，并及時處理相關(guān)賬務(wù)。

?辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、年檢等業(yè)務(wù)，維護(hù)與銀行的良好合作關(guān)系，及時獲取銀行對賬單并進(jìn)行對賬。

?完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作，積極配合其他部門的工作，提供必要的財務(wù)支持。