出納的日常工作內(nèi)容有哪些?
出納是公司財務團隊中的一員,負責處理公司的現(xiàn)金交易、收付款、銀行存款等日常財務事務。出納是公司最重要的職位之一,他所處理的資金流動直接關系到公司的運營和發(fā)展,因此需要具備高度的責任感和謹慎的態(tài)度。
此崗位好不好當要看個人能力,專業(yè)水平,公司具體工作內(nèi)容,工作量大不大,多方面因素決定了你在出納崗位是否可以輕松勝任。接下來小編就來介紹一下出納的日常工作內(nèi)容,希望看完對您有所幫助。
此崗位首先要做公司業(yè)務的收付款,現(xiàn)金收支現(xiàn)在比較少,大多數(shù)都是網(wǎng)銀收支,那么你要熟悉網(wǎng)銀的使用,掌握它們是你輕松工作的第一步,如果你連登陸網(wǎng)銀過程中都磕磕絆絆的話,那后面的事情只會更頭疼。涉及到現(xiàn)金收付時,必須當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍4送?,還需要將每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得私自留存(即“坐支”)。每天結(jié)束時,出納需要做好日常的現(xiàn)金盤存工作,以確保賬實相符。
出納其次是要登記現(xiàn)金銀行賬,提前準備好會計的知識,這樣才能從容登記記賬憑證。對于一些憑證中每條分錄的摘要和科目重復很多的時候,可以嘗試賬套的導入功能,在excel模板中快速做好,導入。
銀行賬戶的維護,一般給網(wǎng)銀增加功能啦,公司營業(yè)執(zhí)照上信息變更啦,都是要去銀行做同步變更的,帶上營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、組織機構代碼證、三顆章、法人身份證、經(jīng)辦人身份證,一般來說都可以辦妥,但是最好在出發(fā)前向銀行柜臺電話確認一下資料是否齊全,柜臺時間是否需要預約,以免跑空。
出納還要負責報銷差旅費的工作。員工出差時,需要填寫借支單,經(jīng)總經(jīng)理審批簽名后交由財務審核,確認無誤后由出納發(fā)款。員工出差回來后,需要據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,經(jīng)過證明人和總經(jīng)理簽名后,再經(jīng)會計審核,最后由出納給予報銷。
以上就是出納的日常工作內(nèi)容,這些工作既繁瑣又重要,需要出納人員具備高度的責任心、細心和專業(yè)知識。如果你對這個職位感興趣,可以上魚泡網(wǎng)尋找工作機會,提升自己的競爭力,找到滿意的工作。