廣州市鑫聰冷氣設備有限公司

賬戶管理?：管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行賬戶卡的管理。?12 ?核對結算?：負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。 ?資金管理?：按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。?12 ?支付安全?：確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。 ?費用報銷?：認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。?14 ?工資與獎金發(fā)放?：負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。?1 ?現(xiàn)金與銀行操作?：收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款，辦理各類付款業(yè)務，填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進賬業(yè)務。?14 ?月末結賬?：做好月末結賬對賬工作，編制現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達賬形成原因，跟蹤解決。?12 ?保管重要物品?：保管庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)等，確保其安全和完整。

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8月24日 14:06

劉先生

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對物資設備進行進出庫的驗收，確保數(shù)量和質量符合要求。? 庫存管理：掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備及時供應，充分發(fā)揮周轉效率。? 倉庫整理：定期對庫房進行整理，保持庫房的整潔美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。? 安全管理：負責庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，確保倉庫安全。?賬目管理：負責倉庫在庫盤點及管理，確保賬目與實際庫存相符，定期與財務核對數(shù)據(jù)并實地盤點。? 報表整理：編制倉庫物資數(shù)據(jù)整理、填寫和傳遞相關單證、報表，并進行整理和歸檔。?特殊任務：完成上級領導交辦的其他任務，如協(xié)助空調安裝人員送貨給客戶

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7月20日 09:12

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